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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 782.00 | 44 450.00 | 12 332.00 | 56 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 765.00 | 84 714.00 | 4 051.00 | 88 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 021.00 | 187 427.00 | 31 593.00 | 219 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BN En cours de production de biens | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CF Disponibilités | 302 555.00 | | 302 555.00 | 302 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 640.00 | | 464 640.00 | 464 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 661.00 | 187 427.00 | 496 234.00 | 683 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 038.00 | 215 956.00 | | 253 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 617.00 | 79 981.00 | | 115 617.00 |
DL TOTAL (I) | 375 456.00 | 302 738.00 | | 375 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 31 048.00 | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 378.00 | 71 950.00 | | 54 378.00 |
EA Autres dettes | 41 365.00 | 5 650.00 | | 41 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 777.00 | 108 649.00 | | 120 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 234.00 | 411 388.00 | | 496 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 652.00 | | 4 953.00 | 217 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 219 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 203 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 652.00 | | 4 743.00 | 202 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 210.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 047.00 | 4 216.00 | 2 835.00 | 186 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 047.00 | 4 216.00 | 2 835.00 | 186 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |