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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 492.00 | 40 007.00 | 91 485.00 | 131 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967 659.00 | 976 807.00 | 8 990 852.00 | 9 967 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 027.00 | | 228 027.00 | 228 027.00 |
BZ Autres créances | 7 180 214.00 | | 7 180 214.00 | 7 180 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CF Disponibilités | 744 696.00 | | 744 696.00 | 744 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 101.00 | | 8 189 101.00 | 8 189 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 760.00 | 976 807.00 | 17 179 954.00 | 18 156 760.00 |
CU Autres participations | 9 795 185.00 | 934 818.00 | 8 860 367.00 | 9 795 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 10 726 888.00 | 8 796 349.00 | | 10 726 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 068.00 | 2 090 539.00 | | 2 557 068.00 |
DL TOTAL (I) | 13 767 956.00 | 11 370 888.00 | | 13 767 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 295.00 | 320 311.00 | | 35 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 192.00 | 3 054 633.00 | | 2 767 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 22 124.00 | | 40 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 448.00 | 740 631.00 | | 569 448.00 |
EA Autres dettes | 1 468 703.00 | 2 951 620.00 | | 1 468 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 998.00 | 4 137 699.00 | | 3 411 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 179 954.00 | 15 508 587.00 | | 17 179 954.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 077 872.00 | 3 922 698.00 | | 3 077 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 178.00 | | 2 227 178.00 | 2 227 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 178.00 | | 2 227 178.00 | 2 227 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 147 483 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 030.00 | | | -109 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 897.00 | 84 820.00 | | -32 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 390.00 | 4 090 320.00 | | 5 572 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 322.00 | 1 999 781.00 | | 3 015 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 068.00 | 2 090 539.00 | | 2 557 068.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 258 954.00 | 4 121 714.00 | | 3 258 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 258 954.00 | 4 121 714.00 | | 3 258 954.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 181 082.00 | 199 016.00 | | 181 082.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 077 872.00 | 3 922 698.00 | | 3 077 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 725 465.00 | | 242 194.00 | 9 725 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 967 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 628.00 | | 86 864.00 | 44 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 678 855.00 | | 155 330.00 | 9 678 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 9 519.00 | | 32 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 7 537.00 | | 32 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 762.00 | 67 000.00 | 103 944.00 | 971 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 762.00 | 67 000.00 | 103 944.00 | 971 762.00 |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | 103 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 678.00 | 186 678.00 | | 186 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 077.00 | 157 077.00 | | 157 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VC Groupe et associés | 6 944 121.00 | | | 6 944 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 192.00 | 2 767 192.00 | | 2 767 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 241.00 | 7 408 241.00 | 39 000.00 | 7 447 241.00 |
VW T.V.A. | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 998.00 | 3 411 998.00 | | 3 411 998.00 |