| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 765 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 492.00 | 59 866.00 | 71 626.00 | 131 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 675.00 | | 442 675.00 | 442 675.00 |
BF Prêts | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 34 478 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 021.00 | | 224 021.00 | 224 021.00 |
BZ Autres créances | | | 11 032 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 148 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 043 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 521 896.00 | |
CU Autres participations | 11 695 185.00 | 1 207 478.00 | 10 487 707.00 | 11 695 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 13 123 956.00 | 10 726 888.00 | | 13 123 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172 358.00 | 2 557 068.00 | | 2 172 358.00 |
DL TOTAL (I) | 24 004 597.00 | 22 792 432.00 | | 24 004 597.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 675.00 | 35 295.00 | | 407 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282 761.00 | 23 305 368.00 | | 23 282 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 40 063.00 | | 41 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 487.00 | 569 448.00 | | 413 487.00 |
EA Autres dettes | 2 638 897.00 | 1 468 703.00 | | 2 638 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 632.00 | 3 411 998.00 | | 4 342 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 521 896.00 | 65 087 346.00 | | 73 521 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 132.00 | 3 411 998.00 | | 4 035 132.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 436 961.00 | 386 955.00 | | 436 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 982.00 | | 2 105 982.00 | 2 105 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 204 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 805 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 646 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733 006.00 | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 356 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 026.00 | 150 345.00 | | 76 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 029.00 | -1 516 635.00 | | -591 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 777.00 | 5 572 390.00 | | 5 020 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 419.00 | 3 015 322.00 | | 2 848 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172 358.00 | 2 557 068.00 | | 2 172 358.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 517 430.00 | 3 258 954.00 | | 1 517 430.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 517 430.00 | 3 258 954.00 | | 1 517 430.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 145 263.00 | 181 082.00 | | 145 263.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 372 167.00 | 3 077 872.00 | | 1 372 167.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967 659.00 | | 2 381 308.00 | 9 967 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 12 207 993.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 12 341 467.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834 185.00 | | 2 381 308.00 | 9 834 185.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 989.00 | 19 859.00 | | 41 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 007.00 | 19 859.00 | | 40 007.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 818.00 | 272 660.00 | | 934 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 818.00 | 272 660.00 | | 934 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 272 660.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 141.00 | 145 141.00 | | 145 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 675.00 | 90 175.00 | | 442 675.00 |
UP Prêts | 31 133.00 | 31.00 | | 31 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 021.00 | | | 224 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 7 660 384.00 | | | 7 660 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 675.00 | 100 175.00 | 307 500.00 | 407 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 300.00 | 3 480 300.00 | | 3 480 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805 177.00 | | | 805 177.00 |
VP Divers | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 243 589.00 | 8 852 089.00 | 391 500.00 | 9 243 589.00 |
VW T.V.A. | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 632.00 | 4 035 132.00 | 307 500.00 | 4 342 632.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |