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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 491.00 | 119 547.00 | 27 944.00 | 147 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BF Prêts | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 631 190.00 | 2 024 618.00 | 13 606 572.00 | 15 631 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 747.00 | | 386 747.00 | 386 747.00 |
BZ Autres créances | 18 505 540.00 | | 18 505 540.00 | 18 505 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CF Disponibilités | 20 471 605.00 | | 20 471 605.00 | 20 471 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 400 055.00 | | 39 400 055.00 | 39 400 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 031 246.00 | 2 024 618.00 | 53 006 628.00 | 55 031 246.00 |
CU Autres participations | 15 220 207.00 | 1 903 089.00 | 13 317 118.00 | 15 220 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 16 729 605.00 | 15 396 524.00 | | 16 729 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 515.00 | 1 558 081.00 | | 1 310 515.00 |
DL TOTAL (I) | 18 524 120.00 | 17 438 605.00 | | 18 524 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 203.00 | 1 384 556.00 | | 822 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 735 419.00 | 6 638 357.00 | | 32 735 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 36 475.00 | | 29 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 161.00 | 737 441.00 | | 892 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 598.00 | | |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 033.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 482 508.00 | 8 800 459.00 | | 34 482 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 006 628.00 | 26 239 064.00 | | 53 006 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 050 921.00 | 8 071 981.00 | | 34 050 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 838.00 | | 2 484 838.00 | 2 484 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 838.00 | | 2 484 838.00 | 2 484 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 621.00 | | | -36 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 103.00 | 116 165.00 | | -166 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 897.00 | 4 883 096.00 | | 4 792 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 382.00 | 3 325 015.00 | | 3 482 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 515.00 | 1 558 081.00 | | 1 310 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 447 427.00 | | 3 296 257.00 | 12 447 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 757.00 | | 6 735.00 | 140 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304 688.00 | | 3 289 522.00 | 12 304 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 565.00 | 23 964.00 | | 97 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 583.00 | 23 964.00 | | 95 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 488.00 | 286 201.00 | 33 600.00 | 1 650 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 488.00 | 286 201.00 | 33 600.00 | 1 650 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 286 201.00 | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | 90 000.00 | 105 000.00 | 195 000.00 |
UP Prêts | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 18 491 939.00 | 18 491 939.00 | | 18 491 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 153 796.00 | 18 984 796.00 | 169 000.00 | 19 153 796.00 |