| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 707 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 785 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 108 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 582 003.00 | | 23 582 003.00 | 23 582 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 272 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 354 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 571 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 731 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 930 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 621 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 170 894 000.00 | |
CU Autres participations | 15 220 201.00 | 2 402 676.00 | 12 817 525.00 | 15 220 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 883.00 | 1 310 515.00 | | -366 883.00 |
DL TOTAL (I) | 40 831 000.00 | 30 833 000.00 | | 40 831 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 028 000.00 | 9 000.00 | | 2 028 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028 000.00 | 9 000.00 | | 2 028 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 363.00 | 822 203.00 | | 438 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 345 000.00 | 58 152 000.00 | | 73 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 751 000.00 | 15 049 000.00 | | 39 751 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 870.00 | 892 161.00 | | 270 870.00 |
EA Autres dettes | 14 053 000.00 | 8 680 000.00 | | 14 053 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 149 000.00 | 81 882 000.00 | | 127 149 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 894 000.00 | 113 496 000.00 | | 170 894 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 660 382.00 | 34 030 921.00 | | 34 660 382.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 39 763 000.00 | 30 393 000.00 | | 39 763 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 885 000.00 | 772 000.00 | | 885 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 885 000.00 | 772 000.00 | | 885 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 430.00 | | 659 430.00 | 659 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 430.00 | | 659 430.00 | 659 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 745.00 | -166 103.00 | | -136 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 292.00 | 4 792 897.00 | | 1 623 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 174.00 | 3 482 382.00 | | 1 990 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 883.00 | 1 310 515.00 | | -366 883.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 631 190.00 | | 30 644 833.00 | 15 631 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 010.00 | 6 745 336.00 | 38 866 204.00 | 515 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 010.00 | 6 745 336.00 | 39 015 677.00 | 515 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481 717.00 | | 30 644 833.00 | 15 481 717.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 529.00 | 19 475.00 | | 121 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 547.00 | 19 475.00 | | 119 547.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 089.00 | 499 587.00 | | 1 903 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 089.00 | 499 587.00 | | 1 903 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 903 089.00 | 499 587.00 | | 1 903 089.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 582 003.00 | 23 582 003.00 | | 23 582 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VC Groupe et associés | 15 445 929.00 | 15 445 929.00 | | 15 445 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 666.00 | 291 307.00 | 140 359.00 | 431 666.00 |
VI Groupe et associés | 34 029 150.00 | 34 029 150.00 | | 34 029 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 658.00 | | | 387 658.00 |
VP Divers | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 191 459.00 | 39 127 458.00 | 64 000.00 | 39 191 459.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 800 741.00 | 34 660 382.00 | 140 359.00 | 34 800 741.00 |