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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 538.00 | 118 768.00 | 71 770.00 | 190 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 452.00 | 148 031.00 | 91 421.00 | 239 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 485.00 | 42 251.00 | 318 234.00 | 360 485.00 |
BZ Autres créances | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
CF Disponibilités | 466 876.00 | | 466 876.00 | 466 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 716.00 | 42 251.00 | 878 464.00 | 920 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 422.00 | 190 282.00 | 970 140.00 | 1 160 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 600.00 | 305 605.00 | | 431 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 194.00 | 125 995.00 | | -65 194.00 |
DL TOTAL (I) | 377 407.00 | 442 600.00 | | 377 407.00 |
DP Provisions pour risques | 254.00 | 1 035.00 | | 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 254.00 | 1 035.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 284.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 658.00 | 542 374.00 | | 548 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | 90 958.00 | | 31 677.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 1 370.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 449.00 | 634 985.00 | | 589 449.00 |
ED (V) | 3 030.00 | 3 680.00 | | 3 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 140.00 | 1 082 301.00 | | 970 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 239.00 | 707 818.00 | 874 057.00 | 166 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 239.00 | 707 818.00 | 874 057.00 | 166 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 836.00 | |
GE Autres charges | | | 459 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 31 000.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | 31 000.00 | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 305.00 | 2 012 578.00 | | 1 430 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 499.00 | 1 886 583.00 | | 1 495 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 194.00 | 125 995.00 | | -65 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | | 781.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | 781.00 | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 658.00 | 548 658.00 | | 548 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 491.00 | 453 840.00 | 19 651.00 | 473 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 449.00 | 589 449.00 | | 589 449.00 |