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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 286.00 | 133 844.00 | 56 442.00 | 190 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 113.00 | 162 595.00 | 76 518.00 | 239 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 336.00 | 30 741.00 | 167 595.00 | 198 336.00 |
BZ Autres créances | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CF Disponibilités | 629 734.00 | | 629 734.00 | 629 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 474.00 | 30 741.00 | 829 733.00 | 860 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 587.00 | 193 336.00 | 906 251.00 | 1 099 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 407.00 | | | 366 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 053.00 | | | -22 053.00 |
DL TOTAL (I) | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 794.00 | | | 513 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 408.00 | | | 549 408.00 |
ED (V) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 251.00 | | | 906 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 408.00 | | | 549 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
6T Sur comptes clients | 42 251.00 | 7 650.00 | 19 160.00 | 42 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 251.00 | 7 650.00 | 19 160.00 | 42 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 505.00 | 7 650.00 | 19 414.00 | 42 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 794.00 | 513 794.00 | | 513 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 815.00 | 230 740.00 | 20 076.00 | 250 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 408.00 | 549 408.00 | | 549 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |