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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 163.00 | 120 891.00 | 51 272.00 | 172 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 102.00 | 138 505.00 | 72 597.00 | 211 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 372.00 | 1 045.00 | 68 327.00 | 69 372.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 236 624.00 | | 236 624.00 | 236 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 129.00 | 1 045.00 | 345 083.00 | 346 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 230.00 | 139 550.00 | 417 680.00 | 557 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 578.00 | 8 933.00 | | 20 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 858.00 | 11 645.00 | | -168 858.00 |
DL TOTAL (I) | -140 780.00 | 28 078.00 | | -140 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 238.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 330.00 | 746 269.00 | | 524 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | 34 029.00 | | 21 261.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | 18 539.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 460.00 | 799 074.00 | | 558 460.00 |
ED (V) | | 2 377.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 680.00 | 829 529.00 | | 417 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 185.00 | 12 981.00 | 21 661.00 | 147 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | 1 500.00 | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 700.00 | 12 981.00 | 20 161.00 | 130 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 452.00 | | 7 407.00 | 8 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 452.00 | | 7 407.00 | 8 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 452.00 | | 7 407.00 | 8 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 330.00 | 524 330.00 | | 524 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 829.00 | 109 505.00 | 21 325.00 | 130 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 460.00 | 558 460.00 | | 558 460.00 |