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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 084.00 | 128 071.00 | 55 014.00 | 183 084.00 |
AX Avances et acomptes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 247.00 | 147 185.00 | 80 063.00 | 227 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 998.00 | 8 452.00 | 409 545.00 | 417 998.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 289 919.00 | | 289 919.00 | 289 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 919.00 | 8 452.00 | 749 467.00 | 757 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 166.00 | 155 637.00 | 829 529.00 | 985 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 933.00 | 223 479.00 | | 8 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 645.00 | -214 547.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 28 078.00 | 16 433.00 | | 28 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 277.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 269.00 | 423 220.00 | | 746 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 029.00 | 19 306.00 | | 34 029.00 |
EA Autres dettes | 18 539.00 | 5 909.00 | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 074.00 | 448 713.00 | | 799 074.00 |
ED (V) | 2 377.00 | 1 858.00 | | 2 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 529.00 | 467 004.00 | | 829 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 930.00 | 7 407.00 | 9 885.00 | 10 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
6T Sur comptes clients | 10 930.00 | 7 407.00 | 9 885.00 | 10 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | 7 407.00 | 9 885.00 | 10 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 269.00 | 746 269.00 | | 746 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 516.00 | 464 516.00 | | 464 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 683.00 | 464 516.00 | 21 167.00 | 485 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 074.00 | 799 074.00 | | 799 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |