| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 921.00 | 15 166.00 | 755.00 | 15 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 361.00 | 49 632.00 | 13 729.00 | 63 361.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 614.00 | 55 137.00 | 46 477.00 | 101 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 813.00 | 119 935.00 | 2 841 879.00 | 2 961 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 954.00 | | 653 954.00 | 653 954.00 |
BZ Autres créances | 1 438 315.00 | | 1 438 315.00 | 1 438 315.00 |
CF Disponibilités | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 760.00 | | 2 148 760.00 | 2 148 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 573.00 | 119 935.00 | 4 990 639.00 | 5 110 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 2 530 212.00 | | 2 530 212.00 | 2 530 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 799.00 | | | 393 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 997.00 | | | 1 149 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
DG Autres réserves | 1 886 410.00 | | | 1 886 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 856.00 | | | 3 660 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 310.00 | | | 543 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 455.00 | | | 455 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
EA Autres dettes | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 783.00 | | | 1 329 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 639.00 | | | 4 990 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 861.00 | | | 1 008 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 950.00 | | 939 950.00 | 939 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 950.00 | | 939 950.00 | 939 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 351.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 058.00 | | | -103 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 930.00 | | | 1 306 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 471.00 | | | 1 106 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 455.00 | 455 455.00 | | 455 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 047.00 | 2 107 084.00 | 51 963.00 | 2 159 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 783.00 | 1 008 861.00 | 320 922.00 | 1 329 783.00 |