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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 424.00 | 47 222.00 | 14 201.00 | 61 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
AN Terrains | 578 162.00 | 73 744.00 | 504 419.00 | 578 162.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 1 659.00 | 2 891.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 594.00 | 145 612.00 | 26 982.00 | 172 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 731.00 | 331 599.00 | 3 250 132.00 | 3 581 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 026.00 | | 1 035 026.00 | 1 035 026.00 |
BZ Autres créances | 2 272 514.00 | | 2 272 514.00 | 2 272 514.00 |
CF Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 263.00 | | 3 381 263.00 | 3 381 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 993.00 | 331 599.00 | 6 631 395.00 | 6 962 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 2 630 212.00 | | 2 630 212.00 | 2 630 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 799.00 | | | 393 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DG Autres réserves | 2 386 571.00 | | | 2 386 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 039.00 | | | -208 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 710.00 | | | 2 611 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 822.00 | | | 2 170 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 059.00 | | | 891 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
EA Autres dettes | 463 398.00 | | | 463 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 685.00 | | | 4 019 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 395.00 | | | 6 631 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 868.00 | | | 1 926 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 735.00 | | 1 086 735.00 | 1 086 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 735.00 | | 1 086 735.00 | 1 086 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 167.00 | | | -38 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 957.00 | | | 1 281 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 996.00 | | | 1 489 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 039.00 | | | -208 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 326.00 | | 54 628.00 | 3 543 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 223.00 | 2 666 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 223.00 | 3 581 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 165.00 | | 30 987.00 | 759 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 376.00 | | 23 641.00 | 2 659 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 463.00 | 43 136.00 | | 288 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 374.00 | 8 210.00 | | 102 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 089.00 | 34 926.00 | | 186 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 398.00 | 463 398.00 | | 463 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 026.00 | 1 035 026.00 | | 1 035 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 082.00 | 2 056 082.00 | | 2 056 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 822.00 | 78 005.00 | 981 331.00 | 2 170 822.00 |
VI Groupe et associés | 891 059.00 | 891 059.00 | | 891 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 663.00 | | | 1 086 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 503.00 | 3 332 126.00 | 36 377.00 | 3 368 503.00 |
VW T.V.A. | 207 630.00 | 207 630.00 | | 207 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 685.00 | 1 926 868.00 | 981 331.00 | 4 019 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
ST Autres comptes | 241 538.00 | | | 241 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
YT Sous‐traitance | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 649.00 | | | 695 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |