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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 025.00 | 19 328.00 | 5 697.00 | 25 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
AN Terrains | 572 384.00 | 14 875.00 | 557 509.00 | 572 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 869.00 | 93 768.00 | 58 102.00 | 151 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 311.00 | 191 332.00 | 3 287 979.00 | 3 479 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 726.00 | 1 500.00 | 233 226.00 | 234 726.00 |
BZ Autres créances | 2 271 380.00 | | 2 271 380.00 | 2 271 380.00 |
CF Disponibilités | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 945.00 | 1 500.00 | 2 613 445.00 | 2 614 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 256.00 | 192 832.00 | 5 901 425.00 | 6 094 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 2 630 212.00 | | 2 630 212.00 | 2 630 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 799.00 | | | 393 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 997.00 | | | 1 149 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DG Autres réserves | 2 351 031.00 | | | 2 351 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 070.00 | | | 313 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 276.00 | | | 4 247 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 520.00 | | | 505 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 387.00 | | | 581 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
EA Autres dettes | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 149.00 | | | 1 654 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 425.00 | | | 5 901 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 476.00 | | | 1 254 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 318.00 | | 1 286 318.00 | 1 286 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 318.00 | | 1 286 318.00 | 1 286 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 254.00 | | | -80 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 515.00 | | | 1 873 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 444.00 | | | 1 560 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 070.00 | | | 313 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 387.00 | 581 387.00 | | 581 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 615.00 | 168 615.00 | | 168 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 733.00 | 240 733.00 | | 240 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 520.00 | 105 847.00 | 260 840.00 | 505 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 253.00 | 654 895.00 | 1 900 357.00 | 2 555 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 149.00 | 1 254 476.00 | 260 840.00 | 1 654 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |