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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 894.00 | 28 401.00 | 32 493.00 | 60 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
AN Terrains | 572 384.00 | 34 347.00 | 538 037.00 | 572 384.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 359.00 | 4 191.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 670.00 | 114 480.00 | 44 189.00 | 158 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 087.00 | 240 949.00 | 3 303 138.00 | 3 544 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 231.00 | 1 500.00 | 213 731.00 | 215 231.00 |
BZ Autres créances | 1 435 344.00 | | 1 435 344.00 | 1 435 344.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 182.00 | 1 500.00 | 1 687 682.00 | 1 689 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 269.00 | 242 449.00 | 4 990 820.00 | 5 233 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 2 630 212.00 | | 2 630 212.00 | 2 630 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 799.00 | | | 393 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 997.00 | | | 1 149 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DG Autres réserves | 2 664 101.00 | | | 2 664 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 154.00 | | | -1 585 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 122.00 | | | 2 662 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 108.00 | | | 579 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 569.00 | | | 1 031 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 978.00 | | | 278 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
EA Autres dettes | 323 290.00 | | | 323 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 698.00 | | | 2 328 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 820.00 | | | 4 990 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 247.00 | | | 860 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 520.00 | | 1 164 520.00 | 1 164 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 520.00 | | 1 164 520.00 | 1 164 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 617.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443 260.00 | | | 1 443 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 260.00 | | | 1 443 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442 906.00 | | | -1 442 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 030.00 | | | -58 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 334.00 | | | 1 499 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 488.00 | | | 3 084 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 154.00 | | | -1 585 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 332.00 | 49 617.00 | | 191 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 689.00 | 9 073.00 | | 82 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 642.00 | 40 544.00 | | 108 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 569.00 | 13 167.00 | | 1 031 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 290.00 | 323 290.00 | | 323 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 108.00 | 129 059.00 | 345 960.00 | 579 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676 495.00 | 676 495.00 | 1 000 000.00 | 1 676 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 926.00 | 676 495.00 | 1 047 431.00 | 1 723 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 698.00 | 860 247.00 | 345 960.00 | 2 328 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |