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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 631.00 | -35 631.00 | | 35 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 503.00 | -151 548.00 | 10 955.00 | 162 503.00 |
BF Prêts | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 533.00 | -187 179.00 | 181 354.00 | 368 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 094.00 | -442.00 | 183 652.00 | 184 094.00 |
BZ Autres créances | 454 909.00 | | 454 909.00 | 454 909.00 |
CF Disponibilités | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 628.00 | -442.00 | 677 186.00 | 677 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 162.00 | -187 621.00 | 858 540.00 | 1 046 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 759.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 231.00 | 96 678.00 | | 102 231.00 |
DL TOTAL (I) | 343 318.00 | 338 087.00 | | 343 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 137.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 726.00 | 140 251.00 | | 50 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 696.00 | 102 085.00 | | 89 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 237.00 | 421 099.00 | | 368 237.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 19 763.00 | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984.00 | 5 014.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 222.00 | 688 348.00 | | 515 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 540.00 | 1 026 435.00 | | 858 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 707.00 | | 2 457 707.00 | 2 457 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 707.00 | | 2 457 707.00 | 2 457 707.00 |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 299.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 23 525.00 | | 26 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 116.00 | 2 520 230.00 | | 2 467 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 886.00 | 2 423 552.00 | | 2 364 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 231.00 | 96 678.00 | | 102 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 080.00 | 8 454.00 | | 360 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 825.00 | 3 679.00 | | 158 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 673.00 | 4 775.00 | | 84 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 398.00 | 2 781.00 | | 184 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 767.00 | 2 781.00 | | 148 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 572.00 | 132 572.00 | | 132 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UP Prêts | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 183 652.00 | | | 183 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VC Groupe et associés | 417 935.00 | | | 417 935.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 746.00 | 654 297.00 | 89 449.00 | 743 746.00 |
VW T.V.A. | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 222.00 | 515 222.00 | | 515 222.00 |