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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 631.00 | -35 631.00 | | 35 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 532.00 | -167 487.00 | 5 045.00 | 172 532.00 |
BF Prêts | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 323.00 | -203 118.00 | 197 205.00 | 400 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 113.00 | -442.00 | 91 670.00 | 92 113.00 |
BZ Autres créances | 451 907.00 | | 451 907.00 | 451 907.00 |
CF Disponibilités | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 034.00 | -442.00 | 592 591.00 | 593 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 356.00 | -203 560.00 | 789 796.00 | 993 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
DH Report à nouveau | -17 108.00 | 183.00 | | -17 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 630.00 | -17 291.00 | | -35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 187 912.00 | 223 542.00 | | 187 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 21.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 726.00 | 50 726.00 | | 60 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 103 050.00 | | 113 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 254.00 | 456 256.00 | | 425 254.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | 1 718.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 884.00 | 611 961.00 | | 601 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 796.00 | 835 503.00 | | 789 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 799.00 | | 2 057 799.00 | 2 057 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 799.00 | | 2 057 799.00 | 2 057 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 241.00 | 1 831 172.00 | | 2 065 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 871.00 | 1 848 463.00 | | 2 100 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 630.00 | -17 291.00 | | -35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 569.00 | | 3 754.00 | 396 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 840.00 | | 1 692.00 | 170 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 147.00 | | 2 062.00 | 109 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 872.00 | 2 246.00 | | 200 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 241.00 | 2 246.00 | | 165 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UP Prêts | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
UX Autres créances clients | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VC Groupe et associés | 407 683.00 | 407 683.00 | | 407 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 077.00 | 566 868.00 | 111 209.00 | 678 077.00 |
VW T.V.A. | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 884.00 | 601 884.00 | | 601 884.00 |