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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 631.00 | -35 631.00 | | 35 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 944.00 | -158 488.00 | 6 456.00 | 164 944.00 |
BF Prêts | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 217.00 | -194 119.00 | 190 098.00 | 384 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 090.00 | -442.00 | 138 647.00 | 139 090.00 |
BZ Autres créances | 491 676.00 | | 491 676.00 | 491 676.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 742.00 | -442.00 | 656 299.00 | 656 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 958.00 | -194 561.00 | 846 397.00 | 1 040 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 167.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 400.00 | 140 368.00 | | -58 400.00 |
DL TOTAL (I) | 182 786.00 | 381 186.00 | | 182 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 48 648.00 | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 726.00 | 726.00 | | 100 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 156 405.00 | | 93 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 765.00 | 421 923.00 | | 452 765.00 |
EA Autres dettes | 13 011.00 | 189.00 | | 13 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | 13 366.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 611.00 | 641 257.00 | | 663 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 397.00 | 1 022 443.00 | | 846 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 116.00 | | 2 732 116.00 | 2 732 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 116.00 | | 2 732 116.00 | 2 732 116.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 250.00 | 2 745 433.00 | | 2 740 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 650.00 | 2 605 065.00 | | 2 798 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 400.00 | 140 368.00 | | -58 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 860.00 | | 8 357.00 | 375 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 334.00 | | 8 357.00 | 94 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 302.00 | 3 817.00 | | 190 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 671.00 | 3 817.00 | | 154 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 987.00 | 184 987.00 | | 184 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UP Prêts | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VC Groupe et associés | 451 559.00 | 451 559.00 | | 451 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 428.00 | 649 737.00 | 102 691.00 | 752 428.00 |
VW T.V.A. | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 611.00 | 663 611.00 | | 663 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |