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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
AH Fonds commercial | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 840.00 | 165 241.00 | 5 599.00 | 170 840.00 |
BF Prêts | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 569.00 | 200 872.00 | 195 697.00 | 396 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 128.00 | 442.00 | 96 686.00 | 97 128.00 |
BZ Autres créances | 405 764.00 | | 405 764.00 | 405 764.00 |
CF Disponibilités | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 248.00 | 442.00 | 639 806.00 | 640 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 817.00 | 201 314.00 | 835 503.00 | 1 036 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | -57 865.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 291.00 | 66 848.00 | | -17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 223 542.00 | 249 634.00 | | 223 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 726.00 | 130 199.00 | | 50 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 111 714.00 | | 103 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 256.00 | 296 502.00 | | 456 256.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | 1 733.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 961.00 | 540 337.00 | | 611 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 503.00 | 789 970.00 | | 835 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 622.00 | | 1 826 622.00 | 1 826 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 622.00 | | 1 826 622.00 | 1 826 622.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 172.00 | 2 250 764.00 | | 1 831 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 463.00 | 2 183 916.00 | | 1 848 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 291.00 | 66 848.00 | | -17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 902.00 | | 1 667.00 | 394 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 174.00 | | 1 667.00 | 169 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 720.00 | 3 152.00 | | 197 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 089.00 | 3 152.00 | | 162 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 278.00 | 273 278.00 | | 273 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UP Prêts | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VC Groupe et associés | 367 683.00 | 367 683.00 | | 367 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VW T.V.A. | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 961.00 | 611 961.00 | | 611 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |