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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 15 672.00 | 1 878.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 339 601.00 | 337 220.00 | 2 381.00 | 339 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 318.00 | 42 566.00 | 15 752.00 | 58 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 419.00 | 1 565 224.00 | 478 195.00 | 2 043 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 774.00 | 1 960 681.00 | 548 093.00 | 2 508 774.00 |
BT Marchandises | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 610.00 | 5 915.00 | 12 696.00 | 18 610.00 |
BZ Autres créances | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CF Disponibilités | 419 790.00 | | 419 790.00 | 419 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 661.00 | 5 915.00 | 598 746.00 | 604 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 435.00 | 1 966 596.00 | 1 146 839.00 | 3 113 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 299.00 | 443 299.00 | | 443 299.00 |
DH Report à nouveau | -155 961.00 | -108 049.00 | | -155 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 549.00 | -47 912.00 | | 68 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 532.00 | 15 595.00 | | 10 532.00 |
DK Provisions réglementées | 132 209.00 | 154 916.00 | | 132 209.00 |
DL TOTAL (I) | 531 629.00 | 490 849.00 | | 531 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 550.00 | | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 400.00 | 441 776.00 | | 372 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 445.00 | 106 093.00 | | 49 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 402.00 | 89 354.00 | | 67 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 938.00 | 75 557.00 | | 83 938.00 |
EA Autres dettes | 41 475.00 | 35 563.00 | | 41 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 661.00 | 748 343.00 | | 614 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 839.00 | 1 239 192.00 | | 1 146 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 800.00 | 413 405.00 | | 345 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 598.00 | | 14 553.00 | 2 500 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 2 508 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 61 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 2 441 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 912.00 | | 14 553.00 | 2 432 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 739.00 | 161 320.00 | 6 377.00 | 1 805 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | 3 584.00 | 250.00 | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 401.00 | 157 736.00 | 6 127.00 | 1 793 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 916.00 | 26 810.00 | 49 517.00 | 154 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | 701.00 | 3 212.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | 701.00 | 3 212.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 341.00 | 28 061.00 | 52 729.00 | 163 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 3 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 810.00 | 49 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 022.00 | 103 161.00 | 215 077.00 | 372 022.00 |
VI Groupe et associés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 661.00 | 345 800.00 | 215 077.00 | 614 661.00 |