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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 343 408.00 | 338 735.00 | 4 674.00 | 343 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 670.00 | 51 170.00 | 11 500.00 | 62 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 953.00 | 1 662 789.00 | 395 164.00 | 2 057 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 348.00 | 2 070 244.00 | 462 104.00 | 2 532 348.00 |
BT Marchandises | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 273.00 | 4 111.00 | 26 162.00 | 30 273.00 |
BZ Autres créances | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CF Disponibilités | 491 464.00 | | 491 464.00 | 491 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 669.00 | 4 111.00 | 705 558.00 | 709 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 017.00 | 2 074 355.00 | 1 167 662.00 | 3 242 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 299.00 | 443 299.00 | | 443 299.00 |
DH Report à nouveau | -87 412.00 | -155 961.00 | | -87 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 441.00 | 68 549.00 | | 99 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 436.00 | 10 532.00 | | 1 436.00 |
DK Provisions réglementées | 115 673.00 | 132 209.00 | | 115 673.00 |
DL TOTAL (I) | 605 437.00 | 531 629.00 | | 605 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 085.00 | 372 400.00 | | 269 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 676.00 | 49 445.00 | | 57 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 67 402.00 | | 97 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 317.00 | 83 938.00 | | 85 317.00 |
EA Autres dettes | 51 897.00 | 41 475.00 | | 51 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 675.00 | 614 661.00 | | 561 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 662.00 | 1 146 839.00 | | 1 167 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 511.00 | 345 800.00 | | 383 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 774.00 | | 25 142.00 | 2 508 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 2 532 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 2 464 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 338.00 | | 24 261.00 | 2 441 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 881.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 681.00 | 110 946.00 | 1 384.00 | 1 960 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 672.00 | 1 878.00 | | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 009.00 | 109 068.00 | 1 384.00 | 1 945 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 209.00 | 15 526.00 | 32 062.00 | 132 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | | 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | 282.00 | 2 085.00 | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | 282.00 | 2 085.00 | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 674.00 | 15 808.00 | 34 147.00 | 138 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 2 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 526.00 | 32 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 861.00 | 90 697.00 | 147 881.00 | 268 861.00 |
VI Groupe et associés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 675.00 | 383 511.00 | 147 881.00 | 561 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |