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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 387 035.00 | 354 256.00 | 32 779.00 | 387 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 373.00 | 55 933.00 | 6 440.00 | 62 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 828.00 | 1 912 099.00 | 310 729.00 | 2 222 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 141.00 | 2 332 088.00 | 413 054.00 | 2 745 141.00 |
BT Marchandises | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 013.00 | 495.00 | 19 518.00 | 20 013.00 |
BZ Autres créances | 316 860.00 | | 316 860.00 | 316 860.00 |
CF Disponibilités | 224 965.00 | | 224 965.00 | 224 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 961.00 | 495.00 | 633 466.00 | 633 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 103.00 | 2 332 583.00 | 1 046 520.00 | 3 379 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 759.00 | | | 202 759.00 |
DK Provisions réglementées | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DL TOTAL (I) | 530 055.00 | | | 530 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 529.00 | | | 284 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
EA Autres dettes | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 464.00 | | | 516 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 520.00 | | | 1 046 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 464.00 | | | 316 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 383.00 | | 9 112.00 | 2 751 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 355.00 | 2 745 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | 54 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 2 684 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 916.00 | | 9 112.00 | 2 682 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 684.00 | 85 758.00 | 15 355.00 | 2 261 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | 7 750.00 | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 134.00 | 85 758.00 | 7 605.00 | 2 244 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VC Groupe et associés | 208 902.00 | 8 902.00 | 200 000.00 | 208 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 528.00 | 84 528.00 | 200 000.00 | 284 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 347.00 | 153 729.00 | 205 618.00 | 359 347.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 464.00 | 316 464.00 | 200 000.00 | 516 464.00 |