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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 611 887.00 | 2 179 339.00 | 432 548.00 | 2 611 887.00 |
040 Immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 680 354.00 | 2 196 889.00 | 483 465.00 | 2 680 354.00 |
060 Stock marchandises | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 837.00 | 1 538.00 | 23 299.00 | 24 837.00 |
072 Créances – Autres | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
084 Disponibilités | 412 589.00 | | 412 589.00 | 412 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 241.00 | 1 538.00 | 572 703.00 | 574 241.00 |
110 Total général Actif | 3 254 595.00 | 2 198 427.00 | 1 056 168.00 | 3 254 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 110 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 566 776.00 | | | 2 566 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |