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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 326.00 | 29 052.00 | 14 274.00 | 43 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 002.00 | 41 867.00 | 9 136.00 | 51 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 024.00 | 78 767.00 | 32 257.00 | 111 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 254.00 | 160.00 | 145 094.00 | 145 254.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 310.00 | 160.00 | 251 150.00 | 251 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 334.00 | 78 927.00 | 283 407.00 | 362 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 794.00 | -19 495.00 | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 668.00 | 41 290.00 | | 42 668.00 |
DL TOTAL (I) | 144 322.00 | 121 653.00 | | 144 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | 11 202.00 | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 268.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 37 477.00 | | 27 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 808.00 | 97 973.00 | | 107 808.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 333.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 085.00 | 147 254.00 | | 139 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 407.00 | 268 907.00 | | 283 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 085.00 | 144 324.00 | | 139 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 332.00 | | 8 692.00 | 104 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 111 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 94 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 636.00 | | 8 692.00 | 87 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 355.00 | 12 412.00 | 2 000.00 | 68 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 508.00 | 12 412.00 | 2 000.00 | 60 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | -1.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 996.00 | 176 008.00 | 1 988.00 | 177 996.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 085.00 | 139 085.00 | | 139 085.00 |