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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 915.00 | 35 512.00 | 13 403.00 | 48 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 459.00 | 51 649.00 | 6 810.00 | 58 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 715.00 | 88 393.00 | 29 323.00 | 117 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 597.00 | 436.00 | 155 162.00 | 155 597.00 |
BZ Autres créances | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 652.00 | 436.00 | 327 216.00 | 327 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 367.00 | 88 828.00 | 356 538.00 | 445 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DH Report à nouveau | 3 273.00 | 4 463.00 | | 3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 186.00 | 48 811.00 | | 77 186.00 |
DL TOTAL (I) | 180 319.00 | 153 132.00 | | 180 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 42.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 10 445.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 28 916.00 | | 45 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 333.00 | 129 711.00 | | 128 333.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 79.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 220.00 | 169 193.00 | | 176 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 538.00 | 322 325.00 | | 356 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 220.00 | 169 193.00 | | 176 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 571.00 | | 7 652.00 | 114 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 117 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 107 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 679.00 | | 6 652.00 | 104 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 650.00 | 8 700.00 | 3 957.00 | 83 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 419.00 | 8 700.00 | 3 957.00 | 82 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 276.00 | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 276.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 276.00 | | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 154 744.00 | 154 744.00 | | 154 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 651.00 | 188 401.00 | 2 250.00 | 190 651.00 |
VW T.V.A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |