| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 974.00 | 51 698.00 | 11 276.00 | 62 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 701.00 | 92 594.00 | 111 107.00 | 203 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 017.00 | 145 524.00 | 131 493.00 | 277 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 081.00 | | 196 081.00 | 196 081.00 |
BZ Autres créances | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CF Disponibilités | 198 976.00 | | 198 976.00 | 198 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 280.00 | | 429 280.00 | 429 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 297.00 | 145 524.00 | 560 773.00 | 706 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DH Report à nouveau | 85 502.00 | 50 159.00 | | 85 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 220.00 | 95 357.00 | | 76 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 263 420.00 | 245 376.00 | | 263 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 062.00 | 111 503.00 | | 79 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 624.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 010.00 | 60 570.00 | | 61 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 065.00 | 141 927.00 | | 153 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 251.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 353.00 | 314 875.00 | | 297 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 773.00 | 560 251.00 | | 560 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 444.00 | | 19 479.00 | 285 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 906.00 | 277 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 906.00 | 266 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 102.00 | | 19 479.00 | 275 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 491.00 | 28 301.00 | 9 268.00 | 126 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 260.00 | 28 301.00 | 9 268.00 | 125 260.00 |