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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 284.00 | 40 919.00 | 13 365.00 | 54 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 200.00 | 51 807.00 | 139 393.00 | 191 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 826.00 | 93 957.00 | 161 868.00 | 255 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 874.00 | 662.00 | 157 212.00 | 157 874.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 849.00 | 662.00 | 334 186.00 | 334 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 674.00 | 94 620.00 | 496 055.00 | 590 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DH Report à nouveau | 20 445.00 | 3 273.00 | | 20 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 730.00 | 77 186.00 | | 89 730.00 |
DL TOTAL (I) | 210 033.00 | 180 319.00 | | 210 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 373.00 | 94.00 | | 111 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 454.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 45 576.00 | | 34 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 719.00 | 128 333.00 | | 139 719.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 2 124.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 021.00 | 176 581.00 | | 286 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 055.00 | 356 899.00 | | 496 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 637.00 | 176 220.00 | | 196 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 715.00 | | 153 067.00 | 117 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957.00 | 255 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 957.00 | 245 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 374.00 | | 153 067.00 | 107 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 393.00 | 20 521.00 | 14 957.00 | 88 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | 20 521.00 | 14 957.00 | 87 162.00 |