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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 47 037.00 | 6 056.00 | 53 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 821.00 | 56 052.00 | 80 768.00 | 136 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 448.00 | 1 823.00 | 330 624.00 | 332 448.00 |
BZ Autres créances | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CF Disponibilités | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 221.00 | 1 823.00 | 632 397.00 | 634 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 042.00 | 57 876.00 | 713 166.00 | 771 042.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
DH Report à nouveau | -325 774.00 | | | -325 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
EA Autres dettes | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 075.00 | | | 703 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 166.00 | | | 713 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 862.00 | | | 702 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 658.00 | 186 939.00 | 1 214 597.00 | 1 027 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 658.00 | 186 939.00 | 1 214 597.00 | 1 027 658.00 |
FM Production stockée | | | -4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 332.00 | | | 1 241 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 015.00 | | | 1 235 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 291.00 | | 6 529.00 | 130 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | | 6 503.00 | 52 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | 26.00 | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 155.00 | 3 896.00 | | 52 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | 3 896.00 | | 49 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 649.00 | 500.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 649.00 | 500.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 649.00 | 500.00 | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 831.00 | 272 831.00 | | 272 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
UX Autres créances clients | 329 771.00 | | | 329 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 349.00 | 375 349.00 | | 375 349.00 |
VW T.V.A. | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 862.00 | 702 862.00 | | 702 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
ST Autres comptes | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YT Sous‐traitance | 170 584.00 | | | 170 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 053.00 | | | 232 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 360.00 | | | 356 360.00 |