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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 6 551.00 | 545.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 143.00 | 59 028.00 | 114.00 | 59 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 672.00 | 68 209.00 | 75 463.00 | 143 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 671.00 | 2 041.00 | 162 629.00 | 164 671.00 |
BZ Autres créances | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 166.00 | 2 041.00 | 455 125.00 | 457 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 839.00 | 70 251.00 | 530 588.00 | 600 839.00 |
CU Autres participations | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
DH Report à nouveau | -301 056.00 | | | -301 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 808.00 | | | 497 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 588.00 | | | 530 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 371.00 | 18 425.00 | 655 796.00 | 637 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 371.00 | 18 425.00 | 655 796.00 | 637 371.00 |
FM Production stockée | | | 46 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 790.00 | | | 763 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 503.00 | | | 759 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 390.00 | | 281.00 | 143 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 991.00 | | 248.00 | 65 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 33.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 465.00 | 2 744.00 | | 65 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 835.00 | 2 744.00 | | 62 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 702.00 | 42 675.00 | 128 026.00 | 170 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
VW T.V.A. | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 808.00 | 369 781.00 | 128 026.00 | 497 808.00 |