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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 894.00 | 51 118.00 | 7 776.00 | 58 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 650.00 | 60 132.00 | 82 517.00 | 142 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 888.00 | 142.00 | 314 746.00 | 314 888.00 |
BZ Autres créances | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
CF Disponibilités | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 125.00 | 142.00 | 610 983.00 | 611 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 775.00 | 60 275.00 | 693 500.00 | 753 775.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
DH Report à nouveau | -319 458.00 | | | -319 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 949.00 | | | 301 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
EA Autres dettes | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 770.00 | | | 681 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 236.00 | | | 466 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 101.00 | 46 361.00 | 821 462.00 | 775 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 101.00 | 46 361.00 | 821 462.00 | 775 101.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 692.00 | | | 884 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 053.00 | | | 883 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 821.00 | | 5 829.00 | 136 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | 5 800.00 | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 29.00 | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 052.00 | 4 080.00 | | 56 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | 4 080.00 | | 53 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 823.00 | | 1 681.00 | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | | 1 681.00 | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | | 1 681.00 | 1 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 562.00 | 43 240.00 | 172 257.00 | 258 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
UX Autres créances clients | 314 738.00 | | | 314 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 660.00 | 377 660.00 | | 377 660.00 |
VW T.V.A. | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 558.00 | 466 236.00 | 172 257.00 | 681 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
ST Autres comptes | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YT Sous‐traitance | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 478.00 | | | 261 478.00 |