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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 6 408.00 | 687.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 894.00 | 56 426.00 | 2 467.00 | 58 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 390.00 | 65 465.00 | 77 925.00 | 143 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
BN En cours de production de biens | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 527.00 | 2 041.00 | 287 486.00 | 289 527.00 |
BZ Autres créances | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CF Disponibilités | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 939.00 | 2 041.00 | 571 897.00 | 573 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 330.00 | 67 507.00 | 649 823.00 | 717 330.00 |
CU Autres participations | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
DH Report à nouveau | -317 819.00 | | | -317 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DL TOTAL (I) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
EA Autres dettes | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 329.00 | | | 621 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 823.00 | | | 649 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 058.00 | | | 448 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 959 161.00 | 66 427.00 | 1 025 588.00 | 959 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 211.00 | 66 427.00 | 1 025 638.00 | 959 211.00 |
FM Production stockée | | | -66 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 039.00 | | | 972 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 276.00 | | | 955 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 650.00 | | 740.00 | 142 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | | 711.00 | 65 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 29.00 | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 132.00 | 5 332.00 | | 60 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 502.00 | 5 332.00 | | 57 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 1 899.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 1 899.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 1 899.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 990.00 | 43 198.00 | 172 792.00 | 215 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UX Autres créances clients | 284 830.00 | 284 830.00 | | 284 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 726.00 | 393 726.00 | | 393 726.00 |
VW T.V.A. | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 850.00 | 448 058.00 | 172 792.00 | 620 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
ST Autres comptes | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YT Sous‐traitance | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 629.00 | | | 150 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |