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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 433.00 | 2 708.00 | 22 725.00 | 25 433.00 |
AH Fonds commercial | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
AP Constructions | 114 356.00 | 75 921.00 | 38 435.00 | 114 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 123.00 | 45 673.00 | 15 450.00 | 61 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 671.00 | 108 578.00 | 38 093.00 | 146 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 107.00 | 232 880.00 | 333 228.00 | 566 107.00 |
BT Marchandises | 231 462.00 | 324.00 | 231 138.00 | 231 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 421.00 | 6 770.00 | 189 651.00 | 196 421.00 |
BZ Autres créances | 143 301.00 | | 143 301.00 | 143 301.00 |
CF Disponibilités | 389 480.00 | | 389 480.00 | 389 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 818.00 | 7 094.00 | 962 725.00 | 969 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 926.00 | 239 973.00 | 1 295 952.00 | 1 535 926.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 479.00 | 356 642.00 | | 413 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 707.00 | 356 837.00 | | 175 707.00 |
DL TOTAL (I) | 605 956.00 | 730 248.00 | | 605 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | 134.00 | | 8 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 730.00 | 5 948.00 | | 52 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 807.00 | 265 334.00 | | 342 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 808.00 | 80 858.00 | | 77 808.00 |
EA Autres dettes | 207 938.00 | 206 638.00 | | 207 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 997.00 | 558 912.00 | | 689 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 952.00 | 1 289 160.00 | | 1 295 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 726.00 | 357 273.00 | | 682 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 241.00 | | 145 165.00 | 490 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 298.00 | 566 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 103.00 | 335 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 785.00 | | 25 968.00 | 378 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 453.00 | 95 541.00 | 43 114.00 | 180 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 2 596.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 341.00 | 92 945.00 | 43 114.00 | 180 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378.00 | | 54.00 | 378.00 |
6T Sur comptes clients | 5 808.00 | 1 175.00 | 213.00 | 5 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | 1 175.00 | 267.00 | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186.00 | 1 175.00 | 267.00 | 6 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 807.00 | 342 807.00 | | 342 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 938.00 | 6 299.00 | | 207 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VC Groupe et associés | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 579.00 | 1 308.00 | 7 271.00 | 8 579.00 |
VI Groupe et associés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 546.00 | 348 876.00 | 2 670.00 | 351 546.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 997.00 | 682 726.00 | 7 271.00 | 689 997.00 |