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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 6 813.00 | 6 119.00 | 12 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 5 859.00 | 29 101.00 | 34 960.00 |
AN Terrains | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
AP Constructions | 475 183.00 | 165 252.00 | 309 931.00 | 475 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 697.00 | 66 989.00 | 708.00 | 67 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 004.00 | 150 340.00 | 8 664.00 | 159 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 951.00 | 473 608.00 | 1 001 343.00 | 1 474 951.00 |
BT Marchandises | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 419.00 | 7 453.00 | 241 965.00 | 249 419.00 |
BZ Autres créances | 224 937.00 | | 224 937.00 | 224 937.00 |
CF Disponibilités | 896 259.00 | | 896 259.00 | 896 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 989.00 | | 120 989.00 | 120 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 822.00 | 7 453.00 | 1 582 368.00 | 1 589 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 773.00 | 481 061.00 | 2 583 712.00 | 3 064 773.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688 203.00 | 78 355.00 | 609 848.00 | 688 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 529 877.00 | 354 295.00 | | 529 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 773.00 | 380 582.00 | | 364 773.00 |
DL TOTAL (I) | 911 419.00 | 751 647.00 | | 911 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 049.00 | 242 167.00 | | 782 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 561.00 | 132 272.00 | | 83 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 089.00 | 626 423.00 | | 552 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 53 126.00 | | 38 991.00 |
EA Autres dettes | 215 602.00 | 216 068.00 | | 215 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 292.00 | 1 270 056.00 | | 1 672 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 712.00 | 2 021 702.00 | | 2 583 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 189.00 | 1 062 656.00 | | 930 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 640.00 | | 52 312.00 | 1 422 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640 613.00 | | 47 590.00 | 640 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 122.00 | | 4 486.00 | 719 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 236.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 015.00 | 82 593.00 | | 391 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 489.00 | 41 866.00 | | 36 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | 3 740.00 | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 594.00 | 36 987.00 | | 345 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 278.00 | 1 234.00 | 1 059.00 | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 278.00 | 1 234.00 | 1 059.00 | 7 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278.00 | 1 234.00 | 1 059.00 | 7 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 089.00 | 552 089.00 | | 552 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 602.00 | 215 602.00 | | 215 602.00 |
UX Autres créances clients | 240 868.00 | 240 868.00 | | 240 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VC Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 073.00 | 31 971.00 | 574 635.00 | 774 073.00 |
VI Groupe et associés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 257.00 | | | 663 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 345.00 | 595 345.00 | | 595 345.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 771.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 291.00 | 930 189.00 | 574 635.00 | 1 672 291.00 |