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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 2 708.00 | 4 224.00 | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
AP Constructions | 376 447.00 | 87 511.00 | 288 936.00 | 376 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 879.00 | 57 704.00 | 7 175.00 | 64 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 786.00 | 119 876.00 | 28 910.00 | 148 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 117.00 | 267 799.00 | 617 318.00 | 885 117.00 |
BT Marchandises | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 736.00 | 7 887.00 | 214 850.00 | 222 736.00 |
BZ Autres créances | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CF Disponibilités | 536 691.00 | | 536 691.00 | 536 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 793.00 | 7 887.00 | 983 907.00 | 991 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 910.00 | 275 686.00 | 1 601 225.00 | 1 876 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 967.00 | | 250 967.00 | 250 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 301 186.00 | 413 479.00 | | 301 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 362.00 | 175 707.00 | | 226 362.00 |
DL TOTAL (I) | 544 318.00 | 605 956.00 | | 544 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 855.00 | 8 713.00 | | 251 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 845.00 | 52 730.00 | | 17 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 228.00 | 342 807.00 | | 513 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 773.00 | 77 808.00 | | 65 773.00 |
EA Autres dettes | 208 207.00 | 207 938.00 | | 208 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 907.00 | 689 997.00 | | 1 056 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 225.00 | 1 295 952.00 | | 1 601 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 192.00 | 481 087.00 | | 627 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 607.00 | | 448 229.00 | 552 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 196.00 | | 156 551.00 | 119 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 719.00 | 885 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 780.00 | 250 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 869.00 | 6 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 577.00 | | 4 224.00 | 93 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 149.00 | | 287 454.00 | 322 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 880.00 | 34 919.00 | | 232 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 172.00 | 34 919.00 | | 230 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | 1 117.00 | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 094.00 | 1 117.00 | 324.00 | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | 1 117.00 | 324.00 | 7 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 228.00 | 513 228.00 | | 513 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 207.00 | 6 568.00 | 201 639.00 | 208 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 136.00 | | | 213 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
VC Groupe et associés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 688.00 | 20 612.00 | 85 276.00 | 248 688.00 |
VI Groupe et associés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VP Divers | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 852.00 | 342 852.00 | | 342 852.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 907.00 | 627 192.00 | 286 915.00 | 1 056 907.00 |