| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 3 997.00 | 8 935.00 | 12 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 1 195.00 | 33 765.00 | 34 960.00 |
AN Terrains | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
AP Constructions | 446 466.00 | 117 478.00 | 328 988.00 | 446 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 396.00 | 62 952.00 | 3 444.00 | 66 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 858.00 | 135 453.00 | 17 405.00 | 152 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 518.00 | 321 075.00 | 872 443.00 | 1 193 518.00 |
BT Marchandises | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 420.00 | 10 887.00 | 246 533.00 | 257 420.00 |
BZ Autres créances | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
CF Disponibilités | 514 032.00 | | 514 032.00 | 514 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 022.00 | 10 887.00 | 990 135.00 | 1 001 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 540.00 | 331 962.00 | 1 862 578.00 | 2 194 540.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 443 169.00 | | 443 169.00 | 443 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 247 548.00 | 301 186.00 | | 247 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 747.00 | 226 362.00 | | 386 747.00 |
DL TOTAL (I) | 651 064.00 | 544 318.00 | | 651 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 480.00 | 251 855.00 | | 264 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 948.00 | 17 845.00 | | 115 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 345.00 | 513 228.00 | | 542 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 037.00 | 65 773.00 | | 40 037.00 |
EA Autres dettes | 225 589.00 | 208 207.00 | | 225 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 400.00 | 1 056 907.00 | | 1 188 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 578.00 | 1 601 225.00 | | 1 862 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 117.00 | | 315 498.00 | 885 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 967.00 | | 196 425.00 | 250 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 858.00 | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 1 193 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 224.00 | 443 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 687 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | 40 960.00 | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 604.00 | | 77 855.00 | 609 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | 258.00 | 17 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 799.00 | 53 276.00 | | 267 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 484.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 091.00 | 50 792.00 | | 265 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 887.00 | 7 293.00 | 4 293.00 | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | 7 293.00 | 4 293.00 | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | 30 407.00 | 4 293.00 | 7 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 293.00 | 4 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 345.00 | 542 345.00 | | 542 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 589.00 | 225 589.00 | | 225 589.00 |
UX Autres créances clients | 244 355.00 | 244 355.00 | | 244 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 243.00 | 39 044.00 | 100 652.00 | 243 243.00 |
VI Groupe et associés | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 118.00 | 370 118.00 | | 370 118.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 399.00 | 984 200.00 | 100 652.00 | 1 188 399.00 |