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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 409.00 | 1 837.00 | 3 013 571.00 | 3 015 409.00 |
BZ Autres créances | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 953.00 | 26 925.00 | 776 028.00 | 802 953.00 |
CF Disponibilités | 933 704.00 | | 933 704.00 | 933 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 344.00 | 26 925.00 | 1 814 419.00 | 1 841 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 753.00 | 28 763.00 | 4 827 990.00 | 4 856 753.00 |
CU Autres participations | 3 013 571.00 | | 3 013 571.00 | 3 013 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 2 806 802.00 | | | 2 806 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 402.00 | | | 275 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 199.00 | | | 3 149 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 122.00 | | | 1 470 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 790.00 | | | 1 678 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 990.00 | | | 4 827 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 790.00 | | | 1 678 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 357.00 | | | 352 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 402.00 | | | 275 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 899.00 | | | 3 068 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 061.00 | | | 3 067 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 123.00 | 1 470 123.00 | | 1 470 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 791.00 | 1 678 791.00 | | 1 678 791.00 |