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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 809.00 | 1 837.00 | 3 014 971.00 | 3 016 809.00 |
BZ Autres créances | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 964.00 | | 871 964.00 | 871 964.00 |
CF Disponibilités | 636 466.00 | | 636 466.00 | 636 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 874.00 | | 1 598 874.00 | 1 598 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 683.00 | 1 837.00 | 4 613 845.00 | 4 615 683.00 |
CU Autres participations | 3 014 971.00 | | 3 014 971.00 | 3 014 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 2 925 023.00 | | | 2 925 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 665.00 | | | 3 000 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 849.00 | | | 1 606 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 179.00 | | | 1 613 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 845.00 | | | 4 613 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 179.00 | | | 1 613 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 809.00 | | | 3 016 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 971.00 | | | 3 014 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 850.00 | 1 606 850.00 | | 1 606 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 180.00 | 1 613 180.00 | | 1 613 180.00 |