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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 809.00 | 1 837.00 | 3 014 971.00 | 3 016 809.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 094.00 | | 900 094.00 | 900 094.00 |
CF Disponibilités | 475 694.00 | | 475 694.00 | 475 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 826.00 | | 1 412 826.00 | 1 412 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 635.00 | 1 837.00 | 4 427 797.00 | 4 429 635.00 |
CU Autres participations | 3 014 971.00 | | 3 014 971.00 | 3 014 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 2 368 157.00 | | | 2 368 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 488.00 | | | 524 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 640.00 | | | 2 959 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 817.00 | | | 1 462 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 157.00 | | | 1 468 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 797.00 | | | 4 427 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 804.00 | | | 555 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 488.00 | | | 524 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 809.00 | | | 3 016 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 971.00 | | | 3 014 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 818.00 | 20 029.00 | | 1 462 818.00 |
VC Groupe et associés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 158.00 | 25 369.00 | | 1 468 158.00 |