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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 809.00 | 1 837.00 | 3 014 971.00 | 3 016 809.00 |
BZ Autres créances | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 998.00 | 38 260.00 | 840 737.00 | 878 998.00 |
CF Disponibilités | 477 489.00 | | 477 489.00 | 477 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 899.00 | 38 260.00 | 1 410 638.00 | 1 448 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 708.00 | 40 098.00 | 4 425 609.00 | 4 465 708.00 |
CU Autres participations | 3 014 971.00 | | 3 014 971.00 | 3 014 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 2 711 688.00 | | | 2 711 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 905.00 | | | -43 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 776.00 | | | 2 734 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 789.00 | | | 1 618 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 833.00 | | | 1 690 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 609.00 | | | 4 425 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 905.00 | | | -43 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 809.00 | | | 3 016 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 971.00 | | | 3 014 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 789.00 | 22 654.00 | | 1 618 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 833.00 | 94 698.00 | | 1 690 833.00 |