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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 907.00 | 939.00 | 310 967.00 | 311 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
BZ Autres créances | 180 412.00 | | 180 412.00 | 180 412.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 093.00 | | 294 093.00 | 294 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 001.00 | 939.00 | 605 061.00 | 606 001.00 |
CU Autres participations | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 678.00 | 5 237.00 | | 5 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 582.00 | 169 208.00 | | 177 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | 8 814.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 485 656.00 | 483 261.00 | | 485 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 981.00 | 25 159.00 | | 18 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 6 216.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 20 708.00 | | 15 720.00 |
EA Autres dettes | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 405.00 | 61 443.00 | | 119 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 061.00 | 544 704.00 | | 605 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 405.00 | 52 083.00 | | 119 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -561.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | 8 814.00 | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
UX Autres créances clients | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VC Groupe et associés | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
VI Groupe et associés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 012.00 | 290 012.00 | | 290 012.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |