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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 907.00 | 939.00 | 310 967.00 | 311 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
CF Disponibilités | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 809.00 | | 272 809.00 | 272 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 717.00 | 939.00 | 583 777.00 | 584 717.00 |
CU Autres participations | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 798.00 | 5 678.00 | | 5 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 858.00 | 177 582.00 | | 179 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 2 395.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 507 780.00 | 485 656.00 | | 507 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 800.00 | 18 981.00 | | 52 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 423.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 965.00 | 15 720.00 | | 18 965.00 |
EA Autres dettes | | 80 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 995.00 | 119 404.00 | | 75 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 777.00 | 605 061.00 | | 583 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 996.00 | 119 405.00 | | 75 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 755.00 | 65 343.00 | | 86 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 631.00 | 62 948.00 | | 64 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 124.00 | 2 395.00 | | 22 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
VI Groupe et associés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |