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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 907.00 | 939.00 | 310 967.00 | 311 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BZ Autres créances | 216 229.00 | | 216 229.00 | 216 229.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 843.00 | 939.00 | 567 903.00 | 568 843.00 |
CU Autres participations | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | 5 798.00 | | 6 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 876.00 | 179 858.00 | | 180 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 695.00 | 22 124.00 | | 28 695.00 |
DL TOTAL (I) | 516 476.00 | 507 780.00 | | 516 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 52 800.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 4 230.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 848.00 | 18 965.00 | | 17 848.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 427.00 | 75 995.00 | | 51 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 903.00 | 583 777.00 | | 567 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 427.00 | 75 996.00 | | 51 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 273.00 | 86 755.00 | | 99 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578.00 | 64 631.00 | | 70 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 695.00 | 22 124.00 | | 28 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 201 670.00 | 201 670.00 | | 201 670.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 769.00 | 249 769.00 | | 249 769.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |