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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
BZ Autres créances | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CF Disponibilités | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 596.00 | | 267 596.00 | 267 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 564.00 | | 578 564.00 | 578 564.00 |
CU Autres participations | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 9 889.00 | | 10 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 490.00 | 194 595.00 | | 204 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | 10 416.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 546 830.00 | 514 901.00 | | 546 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 272.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | 32 695.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 7 192.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 734.00 | 56 236.00 | | 31 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 564.00 | 571 138.00 | | 578 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 734.00 | 56 236.00 | | 31 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 173.00 | -2 960.00 | | -8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 022.00 | 89 690.00 | | 133 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 093.00 | 79 274.00 | | 101 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 929.00 | 10 416.00 | | 31 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 310 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 967.00 | | | 310 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |