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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 883.00 | 31 659.00 | 117 224.00 | 148 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 352.00 | 31 659.00 | 127 693.00 | 159 352.00 |
BZ Autres créances | 532 355.00 | | 532 355.00 | 532 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 918.00 | | 634 918.00 | 634 918.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 858.00 | | 1 174 858.00 | 1 174 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 210.00 | 31 659.00 | 1 302 550.00 | 1 334 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 1 210 934.00 | 897 443.00 | | 1 210 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 305.00 | 313 492.00 | | -22 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 189.00 | 1 248 494.00 | | 1 226 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789.00 | 35 016.00 | | 11 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670.00 | 17 122.00 | | 15 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 712.00 | 72 806.00 | | 46 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | 110 226.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 361.00 | 235 170.00 | | 76 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 550.00 | 1 483 664.00 | | 1 302 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 361.00 | 223 381.00 | | 76 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | 4 676.00 | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 857.00 | 8 218.00 | | -3 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 763 440.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 763 440.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 238 513.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 524 927.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 831.00 | 976 257.00 | | 13 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 136.00 | 662 765.00 | | 36 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 305.00 | 313 492.00 | | -22 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 9 712.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 9 712.00 | | 21 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 647.00 | | | 516 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 254.00 | 543 254.00 | | 543 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |