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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 763.00 | 24 987.00 | 108 776.00 | 133 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 232.00 | 24 987.00 | 119 245.00 | 144 232.00 |
BZ Autres créances | 522 884.00 | | 522 884.00 | 522 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 155.00 | | 638 155.00 | 638 155.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 243.00 | | 1 167 243.00 | 1 167 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 475.00 | 24 987.00 | 1 286 488.00 | 1 311 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 1 188 629.00 | 1 210 934.00 | | 1 188 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 012.00 | -22 305.00 | | -20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 177.00 | 1 226 189.00 | | 1 206 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448.00 | 15 670.00 | | 28 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 512.00 | 46 712.00 | | 51 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 2 191.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 311.00 | 76 361.00 | | 80 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 488.00 | 1 302 550.00 | | 1 286 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 311.00 | 76 361.00 | | 80 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 531.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 041.00 | -3 857.00 | | 14 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 90.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 997.00 | 6 910.00 | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 737.00 | 13 831.00 | | 11 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 750.00 | 36 136.00 | | 31 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 012.00 | -22 305.00 | | -20 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 144 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 133 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 659.00 | 7 945.00 | 14 618.00 | 31 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 7 945.00 | 14 618.00 | 31 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 884.00 | | | 522 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 353.00 | 533 353.00 | | 533 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |