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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 763.00 | 38 363.00 | 95 400.00 | 133 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 032.00 | 38 363.00 | 99 668.00 | 138 032.00 |
BZ Autres créances | 525 780.00 | | 525 780.00 | 525 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 840.00 | | 615 840.00 | 615 840.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 997.00 | | 1 145 997.00 | 1 145 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 028.00 | 38 363.00 | 1 245 665.00 | 1 284 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 1 151 307.00 | 1 168 617.00 | | 1 151 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 780.00 | -17 310.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 647.00 | 1 188 867.00 | | 1 211 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | 27 453.00 | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 50 312.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 018.00 | 77 765.00 | | 34 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 665.00 | 1 266 632.00 | | 1 245 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 018.00 | 77 765.00 | | 34 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 903.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 790.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 894.00 | 8 106.00 | | 47 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 114.00 | 25 416.00 | | 25 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 780.00 | -17 310.00 | | 22 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | 6 688.00 | | 31 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | 6 688.00 | | 31 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 780.00 | 525 780.00 | | 525 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 049.00 | 530 049.00 | | 530 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |