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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 584 458.00 | | 584 458.00 | 584 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 147.00 | | 538 147.00 | 538 147.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 561.00 | | 1 123 561.00 | 1 123 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 561.00 | | 1 123 561.00 | 1 123 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 1 174 087.00 | 1 174 087.00 | | 1 174 087.00 |
DH Report à nouveau | -105 039.00 | | | -105 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 344.00 | -105 039.00 | | -12 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 264.00 | 1 106 608.00 | | 1 094 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 174.00 | 27 573.00 | | 28 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 749.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 297.00 | 28 322.00 | | 29 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 561.00 | 1 134 930.00 | | 1 123 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 297.00 | 28 322.00 | | 29 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 981.00 | 971.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484.00 | 823.00 | | 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828.00 | 105 862.00 | | 12 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 344.00 | -105 039.00 | | -12 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 458.00 | 584 458.00 | | 584 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 458.00 | 584 458.00 | | 584 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |