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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 577.00 | 14 240.00 | 114 336.00 | 128 577.00 |
AN Terrains | 144 041.00 | 96 160.00 | 47 881.00 | 144 041.00 |
AP Constructions | 1 259 108.00 | 916 174.00 | 342 933.00 | 1 259 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 213.00 | 628 142.00 | 60 071.00 | 688 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 043.00 | 152 108.00 | 64 935.00 | 217 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 361.00 | 2 012 048.00 | 696 313.00 | 2 708 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 161.00 | | 525 161.00 | 525 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 888.00 | | 545 888.00 | 545 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 832.00 | | 537 832.00 | 537 832.00 |
BZ Autres créances | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 968.00 | | 2 072 968.00 | 2 072 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 329.00 | 2 012 048.00 | 2 769 281.00 | 4 781 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 794.00 | 111 406.00 | 62 387.00 | 173 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 605 227.00 | 572 099.00 | | 605 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 872.00 | 33 127.00 | | -124 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 500.00 | 107 500.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 907 854.00 | 1 042 727.00 | | 907 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 586.00 | 523 587.00 | | 446 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 518.00 | 93 482.00 | | 21 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 297.00 | 1 689 046.00 | | 1 209 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 024.00 | 294 315.00 | | 184 024.00 |
EA Autres dettes | | 7 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 426.00 | 2 608 062.00 | | 1 861 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 281.00 | 3 650 789.00 | | 2 769 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 194 378.00 | |
FM Production stockée | | | -20 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 180.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 52 487.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -27 307.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 132.00 | -15 985.00 | | -19 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 447.00 | 6 675 075.00 | | 6 278 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 320.00 | 6 641 947.00 | | 6 403 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 873.00 | 33 128.00 | | -124 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 342.00 | | | 2 685 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 704 594.00 | | | 2 704 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 187.00 | | | 396 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 407.00 | | | 2 308 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 885.00 | | | 403 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 457.00 | | | 2 281 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 551.00 | 120 795.00 | 35 298.00 | 1 926 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 059.00 | 24 701.00 | 35 298.00 | 230 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 492.00 | 96 093.00 | | 1 696 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 298.00 | 1 209 298.00 | | 1 209 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 537 832.00 | | | 537 832.00 |
VB T. V. A. | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 587.00 | 118 057.00 | 299 183.00 | 446 587.00 |
VI Groupe et associés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -955.00 | -955.00 | | -955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 937.00 | 708 008.00 | 2 929.00 | 710 937.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 427.00 | 1 532 897.00 | 299 183.00 | 1 861 427.00 |