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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
AN Terrains | | | 23 569.00 | |
AP Constructions | | | 158 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 412.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 682.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 862 982.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 77 414.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 520 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 673 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 089 753.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 79 099.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 976.00 | 221 814.00 | | 227 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | 6 163.00 | | 24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 582 033.00 | 557 977.00 | | 582 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 757.00 | 460 006.00 | | 255 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 258.00 | 18 103.00 | | 18 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 699.00 | | | 559 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 239.00 | 1 200 903.00 | | 509 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 769.00 | 113 976.00 | | 164 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 720.00 | 1 792 987.00 | | 1 507 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 753.00 | 2 350 964.00 | | 2 089 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 496 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 496 994.00 | |
FM Production stockée | | | 16 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 247.00 | |
GE Autres charges | | | 149 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 023.00 | 115.00 | | 13 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 023.00 | 115.00 | | 13 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 023.00 | -115.00 | | -13 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 246.00 | -31 802.00 | | -49 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 265.00 | 4 105 411.00 | | 4 605 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 208.00 | 4 099 248.00 | | 4 581 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 057.00 | 6 163.00 | | 24 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 908.00 | | 76 134.00 | 2 511 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 431.00 | 2 525 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 359 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 831.00 | 2 166 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 696.00 | | 40 040.00 | 319 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 212.00 | | 36 094.00 | 2 192 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 239.00 | 509 239.00 | | 509 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 699.00 | 559 699.00 | | 559 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 757.00 | 172 573.00 | 83 184.00 | 255 757.00 |
VI Groupe et associés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 862.00 | 140 033.00 | 1 829.00 | 141 862.00 |
VW T.V.A. | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 720.00 | 1 424 536.00 | 83 184.00 | 1 507 720.00 |