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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 671.00 | 1 437.00 | 2 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 144 041.00 | 101 152.00 | 42 889.00 | 144 041.00 |
AP Constructions | 1 259 108.00 | 961 347.00 | 297 760.00 | 1 259 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 877.00 | 591 240.00 | 46 636.00 | 637 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 489.00 | 52 534.00 | 52 954.00 | 105 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 449.00 | 1 813 766.00 | 625 682.00 | 2 439 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 594.00 | | 595 594.00 | 595 594.00 |
BN En cours de production de biens | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 465.00 | | 618 465.00 | 618 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 395.00 | | 218 395.00 | 218 395.00 |
BZ Autres créances | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
CF Disponibilités | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 529.00 | | 1 747 529.00 | 1 747 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 978.00 | 1 813 766.00 | 2 373 211.00 | 4 186 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 819.00 | 106 820.00 | 66 998.00 | 173 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 480 354.00 | 605 227.00 | | 480 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 736.00 | -124 872.00 | | -205 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 500.00 | 97 500.00 | | 87 500.00 |
DL TOTAL (I) | 692 118.00 | 907 854.00 | | 692 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 214.00 | 446 586.00 | | 466 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 867.00 | 21 518.00 | | 21 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 960.00 | 1 209 297.00 | | 1 061 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 051.00 | 184 024.00 | | 131 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 093.00 | 1 861 426.00 | | 1 681 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 211.00 | 2 769 281.00 | | 2 373 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 668.00 | 1 532 897.00 | | 1 384 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 885.00 | 13 924.00 | | 61 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 690 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 690 066.00 | |
FM Production stockée | | | 72 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 640.00 | |
GE Autres charges | | | 128 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 11 412.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 060.00 | -1 412.00 | | 8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 846.00 | -19 132.00 | | -20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 360.00 | 6 278 447.00 | | 5 804 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 096.00 | 6 403 320.00 | | 6 010 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 737.00 | -124 873.00 | | -205 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 594.00 | | 31 109.00 | 2 704 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 891.00 | 2 146 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 407.00 | | | 2 308 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 048.00 | 100 640.00 | 298 921.00 | 2 012 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 586.00 | 75 579.00 | 161 891.00 | 1 792 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 960.00 | 1 061 960.00 | | 1 061 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 214.00 | 169 789.00 | 275 751.00 | 466 214.00 |
VI Groupe et associés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 858.00 | 313 028.00 | 1 829.00 | 314 858.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 093.00 | 1 384 668.00 | 275 751.00 | 1 681 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |