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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
AN Terrains | | | 27 915.00 | |
AP Constructions | | | 179 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 813.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 468 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 950 286.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 81 782.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 503 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 882 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 350 964.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 82 434.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 814.00 | 215 034.00 | | 221 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163.00 | 6 780.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 557 977.00 | 551 814.00 | | 557 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 006.00 | 531 825.00 | | 460 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 103.00 | 25 620.00 | | 18 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 903.00 | 942 021.00 | | 1 200 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 976.00 | 141 406.00 | | 113 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 987.00 | 1 673 775.00 | | 1 792 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 964.00 | 2 225 588.00 | | 2 350 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 119 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 119 061.00 | |
FM Production stockée | | | -96 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 548.00 | |
GE Autres charges | | | 128 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 183.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 183.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 183.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 802.00 | -28 591.00 | | -31 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 411.00 | 4 544 309.00 | | 4 105 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 248.00 | 4 537 529.00 | | 4 099 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163.00 | 6 780.00 | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 614.00 | | 65 981.00 | 2 497 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 687.00 | 2 511 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 687.00 | 319 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 883.00 | | 31 500.00 | 339 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 731.00 | | 34 481.00 | 2 157 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 676.00 | 36 937.00 | 51 687.00 | 137 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 676.00 | 36 937.00 | 51 687.00 | 137 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 232 936.00 | 232 936.00 | | 232 936.00 |
VB T. V. A. | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 951.00 | 343 283.00 | 2 668.00 | 345 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15.00 | | 11.00 | 15.00 |