| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 375 274.00 | | 375 274.00 | 375 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 730.00 | | 927 730.00 | 927 730.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 416.00 | 59 332.00 | 1 476 084.00 | 1 535 416.00 |
CF Disponibilités | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 304.00 | 59 332.00 | 1 675 972.00 | 1 735 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 034.00 | 59 332.00 | 2 603 702.00 | 2 663 034.00 |
CU Autres participations | 552 455.00 | | 552 455.00 | 552 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 836.00 | 122 400.00 | | 90 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DG Autres réserves | 2 234 837.00 | 1 597 786.00 | | 2 234 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 436.00 | 1 298 212.00 | | 39 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 064.00 | 3 137 353.00 | | 2 484 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 5 640.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | 64 492.00 | | 10 163.00 |
EA Autres dettes | 102 450.00 | 156 100.00 | | 102 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 638.00 | 226 272.00 | | 119 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 702.00 | 3 363 625.00 | | 2 603 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 638.00 | 226 272.00 | | 119 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 087 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 087 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 405 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 190.00 | 2 414 768.00 | | 269 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 755.00 | 1 116 556.00 | | 229 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 436.00 | 1 298 212.00 | | 39 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 730.00 | | | 927 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 730.00 | | | 927 730.00 |